|
Бизнес-план пластиковых изделийКраткое описание документа Бизнес-план пластиковых изделийОбщая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 2,1 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей - заемные средст смотреть на рефераты похожие на "Бизнес-план пластиковых изделий" Эта работа выполнена на заказ! Остальные работы вы сможете найти по адресу: www.sinor.ru/~ranger За основу взят сборник бизнесс-планов Попова В.М. Содержание |Введение……………………………………………………………………... |3 | Введение Тема данного курсового проекта "Бизнес-план" В данном курсовом
приводятся обоснования эффективности организации производства на ЗАО Планируемый объем выпуска готовой продукции -22.584м кв. в год на общую сумму 20,9 млн. рублей в год на основе действующих и проектируемых производственных мощностей. Рынком сбыта готовой продукции являются деловые круги и население г. Общая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 2,1 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей - заемные средства (около 33%). Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность работающих -218 человек. Стоимость создания 1 рабочего места - 9,6 тыс. рублей, срок окупаемости создаваемых рабочих мест - 0,31 года (менее 4 месяцев). Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции. 1. Цели бизнес-плана и задачи бизнеса Целями бизнес-плана являются: 2. Определение экономической целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства. 3. Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период. 4. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с Центром занятости по заемным средствам. Задачами предприятия в инвестиционный период является: . осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса: закупка сырья (комплектующих и расходных материалов) . производство (сборка) готовой продукции и услуг . реализация конечного продукта потребителю; . внедрить одну из самых прогрессивных в мире и первую на региональном рынке технологию производства металлопластиковых ограждающих конструкций; . закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий. Стратегия ЗАО "Сибирские окна" в связи с настоящим проектом сочетается с современными прогрессивными тенденциями к укрупнению деятельности стабильных предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению остроты проблемы занятости населения. 2. Предприятие и его продукция 2.1. Сведения о предприятии Инициатор проекта - закрытое акционерное общество "Сибирские окна":
зарегистрировано решением Регистрационной палаты администрации г. Форма собственности - частная. Основной вид деятельности -строительная деятельность. Уставный фонд - 55 тыс. руб. Учредители ЗАО "Сибирские окна" - юридические и физические лица. 2.2. Инвестиционный замысел Технологическое оборудование, необходимое для производства
металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Сибирские окна" в связи с
настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2000 г. в
объеме 2,1 млрд. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в
базовый 1999 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не
менее 700 млн. руб. (см. таблицу 2.1). Стоимость создания одного рабочего места составляет 9.599 тыс. руб. (из них 3.211 тыс. руб. - за счет средств Центра занятости). Количество создаваемых рабочих мест -218. 2.3. Характеристики продукции и услуг Металлопластиковые ограждающие строительные конструкции - одна из относительных новинок Новосибирского рынка, сразу завоевавшая большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченного населения города. Продукция, планируемая к выпуску ЗАО "Сибирские окна" в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ. Номенклатура продукции: оконные и дверные рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы и т.п. Разнообразие ассортимента дополняется также многовариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя: . по площади (без ограничений); . по количеству степеней открывания (1, 2 или 3); . по густоте переплета (густой, мелкий); . по форме контуров (прямые или фигурные); . по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т.п.); . по другим параметрам. [pic] Рис. 2.1. Схема технологического процесса Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика предопределяется Оборудование и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий
момент самой прогрессивной в мире и не имеет аналогов на региональном рынке Продукция ЗАО "Сибирские окна" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям: 1) морозоустойчивость; 2) защита от ультрафиолетового излучения; 3) неразрушение озонового слоя; 4) экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств). Важной особенностью сотрудничества с фирмой SCHUCO International является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий. В связи с этим положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям: 1. ЗАО "Сибирские окна" фактически становится удаленным технологическим участком немецкой фирмы-производителя (которая уже имеет 12,5 тыс. таких участков по всему миру), что гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом. 2. Происходит значительная экономия транспортных издержек (100- 200%) по сравнению с другими фирмами, вовлеченными в рассматриваемую сферу деятельности, и имеющими до 40 поставщиков. 3. Заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие, сокращаются и таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство. В целях унификации стоимостных характеристик всего ассортиментного разнообразия ЗАО "Сибирские окна", в настоящем бизнес-плане вводится - в качестве базового показателя объема производства - понятие условной единицы продукции, за которую условно принимается окно с 2-мя степенями открывания размером 1м * 1м, имеющее среднюю цену реализации 925руб./м кв. Данный показатель является интегральным, учитывающим интенсивность покупательского спроса и разброс цен на разные виды продукции, в зависимости от конкретных условий заказа (на основании внутренней статистики других фирм города в 1996 г.). На рис. 2.1 представлена технологическая схема производства. 3. Анализ рынка 3.1. Состояние рынка сбыта продукции ЗАО "Сибирские окна" планирует реализовывать свою продукцию на
региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с
целью закрепления на управляемом сегменте рынка. В 1998г. объем продаж
металлопластиковых ограждающих конструкций в г. Новосибирске составил около Планируемый ЗАО "Сибирские окна" объем производства - 22.584 м.кв. в год. Наблюдаемые в Новосибирской области и в масштабах всего Северо-Кавказском
региона стабильные тенденции роста объемов высоко комфортного частного
строительства (до 7% год) и ежегодное увеличение спроса на коммерческую 3.2. Конкурентный анализ На рынке г. Новосибирска, где ЗАО "Сибирские окна" предполагает
реализовывать свою продукцию в первую очередь, уже работают следующие
конкуренты: Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке
металлопластиковых конструкций: Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого
оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном
рынке польская и российская технологии уже почти изжили себя и не
выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой
себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип единства поставок. Отличительной особенностью ЗАО "Сибирские окна", как уже отмечалось, является именно единство поставок. Закупленное оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции. Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества. ЗАО "Сибирские окна" также - единственное предприятие, самостоятельно осуществляющее монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Остальные фирмы привлекают сторонние организации для монтажа, что в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения. Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то ЗАО В плане цен у ЗАО "Сибирские окна" также не будет серьезных конкурентов,
так как средняя отпускная цена 1 м кв. условной продукции ЗАО "Сибирские
окна" - 925 руб./м.кв., а минимальная отпускная цена ближайшего конкурента В плане гибкости реагирования на покупательские потребности, на конкретное желание заказчика, ЗАО "Сибирские окна" также имеет неоспоримые преимущества. Наличие собственного производства стеклопакетов (основного комплектующего элемента) и возможность выбора из 16,5 тыс. наименований комплектующих изделий позволяют быстро откликаться на любые требования рынка. 3. 3. Анализ рынка ресурсов Для производства металлопластиковых ограждающих строительных конструкций
требуются следующие основные комплектующие материалы. Общая номенклатура комплектующих изделий, классифицируемых в
вышеуказанные группы, превышает, как уже упоминалось, 16,5 тыс.
наименований, что обеспечивает быстроту и гибкость реагирования на запросы
потребителей. Поставка всех материалов будет осуществляться из ФРГ
автотранспортом на условиях Новосибирска. Поставщик - SCHUCO International. Принцип последующих поставок - "под заказ". Этот способ поставок
считается в данной сфере производства наиболее прогрессивным и экономичным 3.4. Маркетинговая стратегия и обоснование цены На основании фактов, изложенных в п. 2.3 "Характеристика продукции"
изделия ЗАО "Сибирские окна" обладают самыми высокими на местном рынке
характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО "Сибирские окна" является
ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи
с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 1.026 руб./м кв. до 2.280 руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов. Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой 1.026 руб./м кв., ЗАО Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса. Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО "Сибирские окна" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы: . две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет $1000. Затраты на этот вид рекламы составят: 2х$1000х5,7 руб.х6 = 68.400 руб. в год. •^ реклама в газете "ВА-БАНК": 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: 15.000 руб. в мес. ; в год: 180.000 руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки: 150.000 руб. в год; . рекламный ролик на телевидении ("1 канал "): 10 сек. х З раза/день = 0,5 мин. в день изготовление ролика - 1.800 руб. прокат ролика - 1.000 руб. за 1 мин. в день: 500 руб. месяц: 500 руб.х 30 = 15.000 руб. в мес. в год: 15.000 руб.х 12 = 180.000 руб. в год без учета скидки в год с учетом скидки: 100.000 руб. в год. В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже. 4. Организационный план Таблица 4.1 Операционный график инвестиционного периода * К концу инвестиционного периода (декабрь 2000 г. ) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости. 5. План производства 5.1. Расчет объема выпуска продукции Таблица 5.1 Планируемое рабочее расписание Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную
мощность[1] : 32 м кв. в смену | |2000г. | | | | Полное освоение мощностей планируется к концу 2000 года а до тех пор
будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 1997
г. (100%) загрузке мощности) Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 925 руб./м кв.; 5.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб. 5.4. Расчет издержек производства 5.4.1. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета
на одну усл. единицу продукции (м кв.): Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета -103 руб. 5.4.2. Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.) . пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог. ), норма расхода -0,5 м пог. /м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.; . металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог. ), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.; . фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб. Итого: 74 руб./м кв. ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб.[2] Затраты на материалы: . в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес; . в год: 3.997.368 руб./год. . 5.4.3. Затраты на оплату труда 5.4.3.1. Среднемесячные оклады: . работник АУ - 480,0 руб.; . основные рабочие - 450,0 руб.; . вспомогательные рабочие и охрана - 400,0 руб.; . уборщики - 350,0 руб. 5.4.3.2. Число работающих . Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.) . Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.) . Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.) . Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.) . Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом. . раб.) . Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.) •^ Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.) Рабочие: . Участок складирования - 1 чел. . Участок раскроя профиля- 2 чел. . Участок раскроя арматуры- 2 чел. . Участок сборки заготовок- 2 чел. . Участок фрезерования- 2 чел. . Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.) . Участок обработки швов конструкций - 2 чел. . Участок сборки конструкций- 2 чел. . Участок нарезки штапиков- 1 чел. . Участок установки фурнитуры- 2 чел. . Участок контроля качества- 1 чел. . Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел. . Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.) . Монтажная бригада - 10 чел. . Директор-1 чел. . Зам. директора - 1 чел. . Бухгалтер-1 чел. . Секретарь-1 чел. . Сметчик- 2 чел. . Начальник смены - 3 чел. . Учетчик - 2 чел. . Охранники - 6 человек . Уборщицы - 6 человек ИТОГО ПО ЦЕХУ: 218 человек 5.4.3.3. Расчет месячного фонда з/п ( руб.) Таблица 5.3. 5.3.3.4. Распределение персонала по рабочим сменам Таблица 5.4 5.4.4. Затраты на топливо и энергию . энергопотребление - 60 кВт/ч; (среднегодовые): 150 руб./мес. 5.4.5. Затраты на услуги связи (10% от ФОТ АУ). в месяц: 5.280х0,1 = 528 руб.; в год: 6.336 руб. 5.4.6. Амортизация 5.4.7. Расходы на рекламу в год: 288.400 руб.; в месяц - 24.033 руб. 5.4.8. Транспортные (эксплуатационные) расходы (2% от объема оборота): в год: 34.817 руб.; в месяц: 2.901 руб. 5.4.9. Аренда помещений.
площадь - 500 м кв.; ставка - 24 руб./м кв./ мес.. Арендная плата: в месяц: 5.4.10. Проценты по кредиту 5.5. Налоги и отчисления 5.5.1. Налоговые платежи (налог на добавленную стоимость - 20%) Расчет налога на добавленную стоимость, подлежащего оплате в бюджет: а) 5.5.2. Местные сборы и налоги: Итого сумма местных налогов: . в месяц: 132.460 руб.; . в год: 1.589.520 руб. 5.5.3. Взносы в Фонды: Итого: 39,5% от ФЗП Таблица 5.5 Отчисления от ФОТ, руб Таблица 5.6 6. Расчет прибыли и рентабельности Расчет прибыли и рентабельности осуществлен, исходя из прогнозируемых
объемов производства (в месяц, год), сложившихся цен на единицу продукции По инвестиционному замыслу предприятия, на указанные в таблице экономические показатели фирма выходит в декабре 2000г. при условии своевременного заимствования искомой суммы. Таблица 6.1 Расчет прибыли и рентабельности |Показатели |Стоимость (руб.) в месяц в год | 7. Финансовый план. График погашения кредитных средств Финансовый план инвестиционного проекта отражает динамику поступления и расходования денежных средств фирмы при поэтапном (помесячном) наращивании мощности производства и реализации. Накопление массы чистой прибыли по месяцам наращивания производственной мощности отражается в строке 3.1 "Финансового плана" (табл. 7.1). Финансовую устойчивость фирма приобретает в октябре 2000 г. , когда накопленной суммы прибыли достаточно для погашения кредитных средств и обеспечения устойчивости приблизительно 40 - 50%, что признается хорошим показателем деятельности. График погашения кредита и выплат процентов по нему приведен в строках С целью обеспечения запаса надежности фирмы в конце инвестиционного
периода, погашение кредита осуществляется в декабре 2000г. Остаток чистой
прибыли после расчета с банком составит при этом 1.912 тыс.руб., что в 2,7
раза перекрывает объем заемных средств и характеризует высокую устойчивость
проекта. 8. Анализ рисков и оценка экономического эффекта На момент погашения кредита (декабрь 2000 г. ) запас надежности предприятия составит: 1.912,0 : 700,0 - 2,73, что сводит банковский риск до вполне приемлемого
уровня: 1 : 2,73х100% = 36,6% Рентабельность деятельности фирмы на момент выплаты кредита составляет: Заключение Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг пропорционально наращиванию мощности производства по месяцам инвестиционного периода. Позитивным фактором для кредитора является двукратное превышение суммы собственных вложений инициатора проекта над заемными средствами, а также высокая устойчивость проекта. При прочих равных условиях и факторах рыночного риска, прогнозируемая рентабельность проекта достаточна для накопления необходимой массы прибыли в сжатые инвестиционные сроки, своевременного расчета с банком и образования необходимого фонда развития и потребления фирмы на конец инвестиционного периода. Вышеприведенные экономические и финансовые характеристики проекта служат гарантом социальной защищенности граждан, размещенных на вновь образуемых рабочих местах ЗАО "Сибирские окна" Литература 2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двенадцать быстрых шагов к успеху/Пер. с англ. М.: Дело ЛТД. 1995. 5. Бизнес-план. Методические материалы/Под ред. проф. Р.Г. 6. Бирман Г., Шлшдт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/Пер.
с англ. Под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи, изд. объединение "ЮНИТИ", 7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. МП "ИТЕМ" ЛТД "Юнайтед Лондон 8. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Алане, 1995. 9. Герчшова И.Н. Менеджмент: Учебник, 2-е изд., переработ, и доп. - М.: 10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. М.: Юридическая литература, 1995. II. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. М.: Бизнес-школа, Интел 12. Грибачев Н.П., Игнатьева И.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению. СПб.: Белл, 1994. 13. Друкер Н.П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. / Пер. с англ. М. 1992. 14. Дэниэлс Джон Д. Международный бизнес. Внешняя среда и деловые операции/Пер с англ. 6-е изд. М.: Дело ЛТД, 1994. 15. Индрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информ.-изд. дом. "Филин", 1996. 16. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям / Под ред. 17. Ковачев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. Учеб. пособие. М.: 18. Кочетков А.И, Никешин С.Н. и др. Project Management. Управление проектами. Зарубежный опыт. СПб., 1994. ----------------------- [2] Материальные затраты в апреле составят: $56х5.7 + 74,000 = 393,2 руб./м кв. в месяц: 393,2х941 = 370.001 руб./м кв. |
|
||